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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 619.00 | 127 183.00 | 70 436.00 | 197 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 706.00 | 210 393.00 | 18 312.00 | 228 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 944.00 | 337 576.00 | 307 368.00 | 644 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
BZ Autres créances | 204 215.00 | | 204 215.00 | 204 215.00 |
CF Disponibilités | 222 154.00 | | 222 154.00 | 222 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 327.00 | | 599 327.00 | 599 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 272.00 | 337 576.00 | 906 695.00 | 1 244 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 99 456.00 | 97 748.00 | | 99 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 772.00 | 166 860.00 | | 157 772.00 |
DL TOTAL (I) | 536 716.00 | 544 096.00 | | 536 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 171.00 | 66 022.00 | | 37 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 704.00 | 51 795.00 | | 85 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 429.00 | 268 682.00 | | 241 429.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 980.00 | 392 175.00 | | 369 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 695.00 | 961 271.00 | | 906 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 626.00 | | 36 331.00 | 617 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 644 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 012.00 | 426 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 006.00 | | 36 331.00 | 399 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 403.00 | 28 186.00 | 9 012.00 | 318 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 403.00 | 28 186.00 | 9 012.00 | 318 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 182.00 | 16 201.00 | 20 942.00 | 37 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 796.00 | 290 681.00 | 3 115.00 | 293 796.00 |
VW T.V.A. | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 990.00 | 349 010.00 | 20 942.00 | 369 990.00 |