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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 355.00 | 1 434.00 | 1 921.00 | 3 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 564.00 | 17 488.00 | 2 076.00 | 19 564.00 |
040 Immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 313.00 | 18 922.00 | 524 391.00 | 543 313.00 |
060 Stock marchandises | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
072 Créances – Autres | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
084 Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
110 Total général Actif | 666 054.00 | 18 922.00 | 647 133.00 | 666 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 610.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 288.00 | | | 543 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |