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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 956.00 | 105 336.00 | 1 620.00 | 106 956.00 |
BT Marchandises | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 398.00 | | 260 398.00 | 260 398.00 |
BZ Autres créances | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CF Disponibilités | 259 365.00 | | 259 365.00 | 259 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 430.00 | | 660 430.00 | 660 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 386.00 | 105 336.00 | 662 050.00 | 767 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 339.00 | | | 190 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
DL TOTAL (I) | 513 032.00 | | | 513 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 018.00 | | | 149 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 050.00 | | | 662 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 018.00 | | | 149 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 770 369.00 | | 3 770 369.00 | 3 770 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 369.00 | | 3 770 369.00 | 3 770 369.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 369.00 | | | 3 770 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 676.00 | | | 3 667 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 260 396.00 | | | 260 396.00 |
VB T. V. A. | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 016.00 | 297 396.00 | 1 620.00 | 299 016.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 2 607 390.00 | | | 2 607 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 740 136.00 | | | 2 740 136.00 |