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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 545.00 | 209 137.00 | 17 408.00 | 226 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 533.00 | 52 259.00 | 1 274.00 | 53 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 804 431.00 | 13 088 760.00 | 4 715 671.00 | 17 804 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
BZ Autres créances | 5 855 540.00 | 551 900.00 | 5 303 640.00 | 5 855 540.00 |
CF Disponibilités | 151 244.00 | | 151 244.00 | 151 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 543.00 | 551 900.00 | 5 577 643.00 | 6 129 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 933 974.00 | 13 640 660.00 | 10 293 314.00 | 23 933 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 010 914.00 | | | 4 010 914.00 |
CU Autres participations | 17 497 092.00 | 12 826 353.00 | 4 670 739.00 | 17 497 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 449 133.00 | 11 449 133.00 | | 11 449 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 921.00 | 674 921.00 | | 674 921.00 |
DG Autres réserves | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 820.00 | 8 484 313.00 | | -1 601 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340 587.00 | -10 086 132.00 | | -1 340 587.00 |
DK Provisions réglementées | 152 686.00 | 123 751.00 | | 152 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 491 617.00 | 10 803 269.00 | | 9 491 617.00 |
DP Provisions pour risques | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 595.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 499.00 | 112 057.00 | | 104 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 477.00 | 370 263.00 | | 368 477.00 |
EA Autres dettes | 142 039.00 | 341 652.00 | | 142 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 451.00 | 824 567.00 | | 758 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 314.00 | 11 627 836.00 | | 10 293 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 084.00 | | 1 755 084.00 | 1 755 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 084.00 | | 1 755 084.00 | 1 755 084.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 880 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 50.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 936.00 | 33 014.00 | | 28 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 570.00 | 33 064.00 | | 30 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 436.00 | -33 064.00 | | 53 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570 320.00 | -302 020.00 | | -570 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 092.00 | 3 298 436.00 | | 1 839 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 679.00 | 13 384 568.00 | | 3 179 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340 587.00 | -10 086 132.00 | | -1 340 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 818 987.00 | | 12 500.00 | 17 818 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 523 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 056.00 | | 17 804 431.00 | 27 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 056.00 | | 54 545.00 | 27 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 545.00 | | | 226 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 510 842.00 | | 12 500.00 | 17 510 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 830.00 | 16 634.00 | 27 056.00 | 272 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 970.00 | 11 167.00 | | 197 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 860.00 | 5 467.00 | 27 056.00 | 74 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 751.00 | 28 936.00 | | 123 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 246.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 551 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 541 000.00 | 1 837 253.00 | | 11 541 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 664 751.00 | 1 909 435.00 | | 11 664 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 880 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VC Groupe et associés | 5 266 625.00 | 1 255 711.00 | 4 010 914.00 | 5 266 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 954.00 | 571 954.00 | | 571 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992 549.00 | 1 967 385.00 | 4 025 164.00 | 5 992 549.00 |
VW T.V.A. | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 451.00 | 758 451.00 | | 758 451.00 |