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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 446.00 | 60 590.00 | 34 856.00 | 95 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 082.00 | 172 747.00 | 157 335.00 | 330 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 392.00 | 233 337.00 | 298 056.00 | 531 392.00 |
BT Marchandises | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 327 090.00 | | 327 090.00 | 327 090.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 238.00 | | 357 238.00 | 357 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 630.00 | 233 337.00 | 655 293.00 | 888 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 090.00 | -193 614.00 | | -70 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 508.00 | 123 523.00 | | 90 508.00 |
DL TOTAL (I) | 28 417.00 | -62 090.00 | | 28 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 808.00 | 87 434.00 | | 82 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 945.00 | 195 809.00 | | 192 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 601.00 | 121 653.00 | | 95 601.00 |
EA Autres dettes | | 182 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 876.00 | 586 959.00 | | 626 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 293.00 | 524 869.00 | | 655 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 876.00 | 565 492.00 | | 626 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 341.00 | 24 481.00 | | 61 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 973.00 | | 993 973.00 | 993 973.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 494.00 | | 994 494.00 | 994 494.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 055.00 | 20 499.00 | | 7 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055.00 | 20 499.00 | | 7 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 693.00 | 6 898.00 | | 17 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 693.00 | 6 898.00 | | 17 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 638.00 | 13 601.00 | | -10 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 197.00 | 927 394.00 | | 1 003 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 690.00 | 803 870.00 | | 912 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 508.00 | 123 523.00 | | 90 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 889.00 | | 102 503.00 | 432 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 531 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 839.00 | | 98 688.00 | 326 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 3 815.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 489.00 | 30 848.00 | | 202 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 489.00 | 30 848.00 | | 202 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VI Groupe et associés | 255 522.00 | 255 522.00 | | 255 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 688.00 | | | 285 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 882.00 | 334 017.00 | 15 865.00 | 349 882.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 876.00 | 626 876.00 | | 626 876.00 |