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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 534 548.00 | | 534 548.00 | 534 548.00 |
AP Constructions | 1 731 935.00 | 542 519.00 | 1 189 416.00 | 1 731 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 256.00 | 397 679.00 | 8 576.00 | 406 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 499.00 | 940 199.00 | 1 769 300.00 | 2 709 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 030.00 | 940 199.00 | 1 806 831.00 | 2 747 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
DH Report à nouveau | -6 052.00 | -367.00 | | -6 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 602.00 | -5 884.00 | | 23 602.00 |
DL TOTAL (I) | 189 754.00 | 166 752.00 | | 189 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 066.00 | 1 372 903.00 | | 1 281 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 524.00 | 271 997.00 | | 274 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 3 481.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 252.00 | 1 394.00 | | 8 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 076.00 | 1 679 776.00 | | 1 617 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 831.00 | 1 885 929.00 | | 1 806 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 416.00 | | 191 416.00 | 191 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 416.00 | | 191 416.00 | 191 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 416.00 | 237 960.00 | | 231 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 814.00 | 243 645.00 | | 207 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 602.00 | -5 684.00 | | 23 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 740.00 | | 36 760.00 | 2 672 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 740.00 | | 36 760.00 | 2 672 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 152.00 | 96 048.00 | | 844 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 152.00 | 96 048.00 | | 844 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 067.00 | 96 802.00 | 442 447.00 | 1 281 067.00 |
VI Groupe et associés | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 076.00 | 432 812.00 | 442 447.00 | 1 617 076.00 |