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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 093.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 530.00 | |
BT Marchandises | | | 117 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 974.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 421 981.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 116.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 411.00 | 46 228.00 | | 89 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 363.00 | 47 513.00 | | 27 363.00 |
DL TOTAL (I) | 127 773.00 | 104 741.00 | | 127 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 062.00 | 47 803.00 | | 100 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 346.00 | 64 055.00 | | 60 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 922.00 | 70 313.00 | | 63 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 524.00 | 47 953.00 | | 54 524.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | 5 279.00 | | 10 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 208.00 | 235 404.00 | | 294 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 981.00 | 340 145.00 | | 421 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 096.00 | 198 512.00 | | 265 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 176.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 706.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 10 882.00 | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 73.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 95.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 168.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 10 714.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 8 374.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 694.00 | 1 152 861.00 | | 1 063 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 331.00 | 1 105 348.00 | | 1 036 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 363.00 | 47 513.00 | | 27 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 833.00 | | 13 077.00 | 120 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 577.00 | | 18 077.00 | 109 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | -5 000.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 451.00 | 15 928.00 | | 43 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | 15 928.00 | | 43 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 937.00 | 73 825.00 | 29 112.00 | 102 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 777.00 | 69 637.00 | 1 140.00 | 70 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 208.00 | 265 096.00 | 29 112.00 | 294 208.00 |