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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 125.00 | 100 043.00 | 6 082.00 | 106 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 125.00 | 100 043.00 | 71 082.00 | 171 125.00 |
060 Stock marchandises | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
084 Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
110 Total général Actif | 199 222.00 | 100 043.00 | 99 179.00 | 199 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
242 Autres charges externes. | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
252 Charges sociales | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 938.00 | | | 5 938.00 |