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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 945.00 | | 341 945.00 | 341 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 809.00 | 217 700.00 | 2 018 109.00 | 2 235 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
BZ Autres créances | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 330.00 | | 238 330.00 | 238 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 139.00 | 217 700.00 | 2 256 439.00 | 2 474 139.00 |
CU Autres participations | 1 891 393.00 | 215 229.00 | 1 676 163.00 | 1 891 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 815.00 | 1 168 934.00 | | 1 225 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 877.00 | 81 880.00 | | 111 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 692.00 | 1 525 815.00 | | 1 612 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 977.00 | 398 163.00 | | 242 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 698.00 | 171 904.00 | | 274 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 9 919.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 949.00 | 52 980.00 | | 68 949.00 |
EA Autres dettes | 40 662.00 | 15 000.00 | | 40 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 747.00 | 647 968.00 | | 643 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 439.00 | 2 173 783.00 | | 2 256 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 698.00 | | | 274 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 021.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 180.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 180.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -180.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 1 908.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 909.00 | 219 295.00 | | 287 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 031.00 | 137 413.00 | | 176 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 877.00 | 81 880.00 | | 111 877.00 |