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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 907.00 | 43.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 512.00 | 625.00 | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 628.00 | 24 493.00 | 5 135.00 | 29 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 229.00 | 26 911.00 | 297 318.00 | 324 229.00 |
BT Marchandises | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
CF Disponibilités | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 379.00 | 26 911.00 | 607 467.00 | 634 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 979.00 | 186 387.00 | | 223 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982.00 | 37 590.00 | | 17 982.00 |
DL TOTAL (I) | 252 961.00 | 234 978.00 | | 252 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 423.00 | 300 296.00 | | 287 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | 56 074.00 | | 54 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105.00 | 29 348.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 507.00 | 385 719.00 | | 354 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 467.00 | 620 698.00 | | 607 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 507.00 | 335 720.00 | | 354 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 334.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 2 304.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | -2 304.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 6 866.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 707.00 | 694 705.00 | | 696 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 725.00 | 657 114.00 | | 678 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 982.00 | 37 591.00 | | 17 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 190.00 | | 3 089.00 | 322 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 324 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 30 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 367.00 | | | 276 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 118.00 | | 2 697.00 | 29 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | 392.00 | 16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987.00 | 1 954.00 | 29.00 | 24 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 75.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | 1 879.00 | 29.00 | 23 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VI Groupe et associés | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 914.00 | 37 818.00 | 17 097.00 | 54 914.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |