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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 890.00 | 144 574.00 | 21 316.00 | 165 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 110.00 | 467 517.00 | 23 593.00 | 491 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 214.00 | 612 091.00 | 291 123.00 | 903 214.00 |
BT Marchandises | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
BZ Autres créances | 515 826.00 | | 515 826.00 | 515 826.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 212.00 | | 664 212.00 | 664 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 426.00 | 612 091.00 | 955 335.00 | 1 567 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
DL TOTAL (I) | 242 001.00 | | | 242 001.00 |
DP Provisions pour risques | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
EA Autres dettes | 255 849.00 | | | 255 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 424.00 | | | 684 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 335.00 | | | 955 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 634.00 | | | 675 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 387.00 | | 2 227 387.00 | 2 227 387.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 387.00 | | 2 327 387.00 | 2 327 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 067.00 | | | -14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 601.00 | | | 2 329 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 505.00 | | | 2 280 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 559.00 | | 121 654.00 | 781 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 334.00 | | 120 751.00 | 654 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 225.00 | | 903.00 | 127 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 523.00 | 57 567.00 | | 554 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 523.00 | 57 567.00 | | 554 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 588.00 | 303 588.00 | | 303 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 849.00 | 255 849.00 | | 255 849.00 |
UP Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
VB T. V. A. | 172 884.00 | 172 884.00 | | 172 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 498.00 | 331 498.00 | | 331 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 955.00 | 515 823.00 | 128 129.00 | 643 955.00 |
VW T.V.A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 424.00 | 675 634.00 | 8 790.00 | 684 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
ST Autres comptes | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 126.00 | | | 184 126.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 105.00 | | | 232 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 474.00 | | | 207 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 840.00 | | | 332 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |