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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 15 654.00 | 395.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 094.00 | 27 298.00 | 795.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 611.00 | | 438 611.00 | 438 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 704.00 | 27 298.00 | 439 406.00 | 466 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 565.00 | 116 647.00 | | 138 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 543.00 | 21 918.00 | | 109 543.00 |
DL TOTAL (I) | 303 108.00 | 193 565.00 | | 303 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 344.00 | 100 000.00 | | 81 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 136 934.00 | | 2 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 3 506.00 | | 18 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 651.00 | 16 812.00 | | 18 651.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 298.00 | 273 240.00 | | 136 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 406.00 | 466 805.00 | | 439 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 10 643.00 | 8 008.00 | 18 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 851.00 | 44 999.00 | 35 852.00 | 80 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 324.00 | 76 464.00 | 43 860.00 | 120 324.00 |