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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 445.00 | 50 668.00 | 3 778.00 | 54 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 584.00 | 90 691.00 | 105 893.00 | 196 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 589.00 | 152 202.00 | 1 061 387.00 | 1 213 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BZ Autres créances | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 629.00 | | 204 629.00 | 204 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 218.00 | 152 202.00 | 1 266 016.00 | 1 418 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 107 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 396.00 | 1 581.00 | | 2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 795.00 | 285 815.00 | | 256 795.00 |
DL TOTAL (I) | 381 691.00 | 399 896.00 | | 381 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 892.00 | 551 968.00 | | 397 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 525.00 | 135 022.00 | | 159 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 171.00 | 206 301.00 | | 237 171.00 |
EA Autres dettes | 77 138.00 | 101 349.00 | | 77 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 325.00 | 994 640.00 | | 884 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 016.00 | 1 394 535.00 | | 1 266 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 579.00 | 570 425.00 | | 606 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 826.00 | 1 000.00 | 201 826.00 | 200 826.00 |
FG Production vendue services | 1 046 579.00 | 12 640.00 | 1 059 219.00 | 1 046 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 404.00 | 13 640.00 | 1 261 044.00 | 1 247 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 953.00 | | | -14 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 960.00 | 53 126.00 | | 47 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 892.00 | 1 211 535.00 | | 1 412 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 097.00 | 925 720.00 | | 1 156 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 795.00 | 285 815.00 | | 256 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 289.00 | | 1 300.00 | 1 212 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 497.00 | | 532.00 | 250 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 949.00 | | 768.00 | 950 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 127.00 | 26 075.00 | | 126 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284.00 | 26 075.00 | | 115 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
UX Autres créances clients | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 432.00 | 109 686.00 | 277 746.00 | 387 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 651.00 | | | 252 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VW T.V.A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 325.00 | 606 579.00 | 277 746.00 | 884 325.00 |