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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841 364.00 | | 1 841 364.00 | 1 841 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 179.00 | 18 815.00 | 1 841 364.00 | 1 860 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 341 192.00 | 63 137.00 | 12 278 055.00 | 12 341 192.00 |
BZ Autres créances | 2 855 904.00 | | 2 855 904.00 | 2 855 904.00 |
CF Disponibilités | 69 546 732.00 | | 69 546 732.00 | 69 546 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340 678.00 | | 3 340 678.00 | 3 340 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 084 507.00 | 63 137.00 | 88 021 369.00 | 88 084 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 944 686.00 | 81 952.00 | 89 862 734.00 | 89 944 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 841 364.00 | | | 1 841 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 235 982.00 | 13 577 861.00 | | 17 235 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526 239.00 | 3 658 121.00 | | 7 526 239.00 |
DL TOTAL (I) | 24 802 921.00 | 17 276 682.00 | | 24 802 921.00 |
DP Provisions pour risques | 5 284 536.00 | 3 520 168.00 | | 5 284 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 284 536.00 | 3 520 168.00 | | 5 284 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 921.00 | 40 011.00 | | 307 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 183 315.00 | 15 449 236.00 | | 22 183 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129 121.00 | 9 446 395.00 | | 18 129 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 570.00 | 844 325.00 | | 44 570.00 |
EA Autres dettes | 1 912 045.00 | 4 586 470.00 | | 1 912 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 198 304.00 | 18 021 143.00 | | 17 198 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 775 277.00 | 48 387 579.00 | | 59 775 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 862 734.00 | 69 184 429.00 | | 89 862 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 258 097.00 | 48 387 579.00 | | 63 258 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 289.00 | 242 372 879.00 | 242 377 168.00 | 4 289.00 |
FG Production vendue services | | 14 658 823.00 | 14 658 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289.00 | 257 031 702.00 | 257 035 991.00 | 4 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 089 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 614 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 096 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 560 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7 814 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 505 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 583 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192 591.00 | 2 215 106.00 | | 2 192 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 226 534.00 | 194 288 080.00 | | 263 226 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 700 295.00 | 190 629 959.00 | | 255 700 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526 239.00 | 3 658 121.00 | | 7 526 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 375.00 | | | 1 878 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 196.00 | 1 841 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 196.00 | 1 860 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 560.00 | | | 1 859 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 671.00 | 144.00 | | 18 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 671.00 | 144.00 | | 18 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 520 168.00 | 5 284 536.00 | 3 520 169.00 | 3 520 168.00 |
6T Sur comptes clients | 111 789.00 | 65 623.00 | 114 275.00 | 111 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 789.00 | 65 623.00 | 114 275.00 | 111 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631 958.00 | 5 350 159.00 | 3 634 444.00 | 3 631 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 623 646.00 | 3 634 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129 121.00 | 18 129 121.00 | | 18 129 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394 865.00 | 5 394 865.00 | | 5 394 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 198 304.00 | 17 198 304.00 | | 17 198 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841 364.00 | 1 841 364.00 | | 1 841 364.00 |
UX Autres créances clients | 15 700 430.00 | 15 700 430.00 | | 15 700 430.00 |
VB T. V. A. | 2 788 880.00 | 2 788 880.00 | | 2 788 880.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 307 921.00 | 307 921.00 | | 307 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340 678.00 | 3 340 678.00 | | 3 340 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 738 376.00 | 23 738 376.00 | | 23 738 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 074 782.00 | 41 074 782.00 | | 41 074 782.00 |