| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 10 830.00 | 40.00 | 10 870.00 |
AP Constructions | 50 017.00 | 5 018.00 | 45 000.00 | 50 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 524.00 | 49 138.00 | 14 387.00 | 63 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 021.00 | 135 686.00 | 221 335.00 | 357 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 327.00 | 200 671.00 | 332 656.00 | 533 327.00 |
BT Marchandises | 1 683 848.00 | 137 129.00 | 1 546 718.00 | 1 683 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 193.00 | 1 063.00 | 897 131.00 | 898 193.00 |
BZ Autres créances | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
CF Disponibilités | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 840.00 | 138 192.00 | 2 790 649.00 | 2 928 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 168.00 | 338 863.00 | 3 123 304.00 | 3 462 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 661.00 | 602 398.00 | | 795 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 704.00 | 318 263.00 | | 399 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 366.00 | 975 661.00 | | 1 250 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 200.00 | 147 260.00 | | 707 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548.00 | 33 260.00 | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 464.00 | 687 255.00 | | 895 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 927.00 | 214 936.00 | | 211 927.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 662.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 939.00 | 1 103 372.00 | | 1 872 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 304.00 | 2 079 034.00 | | 3 123 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 069.00 | | 5 463 069.00 | 5 463 069.00 |
FG Production vendue services | 394 223.00 | | 394 223.00 | 394 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 292.00 | | 5 857 292.00 | 5 857 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 254.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 251.00 | 12 165.00 | | 12 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 667.00 | 50 867.00 | | 39 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 918.00 | 63 032.00 | | 51 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 334.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 881.00 | 33 249.00 | | 34 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 565.00 | 34 583.00 | | 36 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 352.00 | 28 448.00 | | 15 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 429.00 | 116 955.00 | | 137 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 586.00 | 5 513 175.00 | | 6 002 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 882.00 | 5 194 912.00 | | 5 602 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 704.00 | 318 263.00 | | 399 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 333.00 | | 141 108.00 | 437 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 114.00 | 533 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 114.00 | 470 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 594.00 | | 141 083.00 | 374 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | 25.00 | 6 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 088.00 | 55 816.00 | 10 233.00 | 155 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 258.00 | 55 816.00 | 10 233.00 | 144 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 449.00 | 137 129.00 | 72 449.00 | 72 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | 124.00 | 390.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 778.00 | 137 253.00 | 72 839.00 | 73 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 778.00 | 137 253.00 | 72 839.00 | 73 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 464.00 | 895 464.00 | | 895 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 896 918.00 | 896 918.00 | | 896 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 200.00 | 621 646.00 | 85 554.00 | 707 200.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 391.00 | | | 859 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 451.00 | | | 299 451.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 657.00 | 1 039 183.00 | 474.00 | 1 039 657.00 |
VW T.V.A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 391.00 | 1 770 837.00 | 85 554.00 | 1 856 391.00 |