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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 704.00 | 135 185.00 | 179 518.00 | 314 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 424.00 | 244 106.00 | 81 317.00 | 325 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 268.00 | 380 210.00 | 263 057.00 | 643 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
BN En cours de production de biens | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 510.00 | 40 697.00 | 544 812.00 | 585 510.00 |
BZ Autres créances | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 431 618.00 | | 431 618.00 | 431 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 362.00 | 40 697.00 | 1 482 665.00 | 1 523 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 630.00 | 420 908.00 | 1 745 722.00 | 2 166 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 517 234.00 | 382 762.00 | | 517 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 113.00 | 179 472.00 | | 314 113.00 |
DL TOTAL (I) | 996 347.00 | 727 234.00 | | 996 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 910.00 | 391 945.00 | | 213 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | 36 038.00 | | 3 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 867.00 | 174 531.00 | | 250 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 308.00 | 252 127.00 | | 250 308.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 23 358.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 559.00 | 18 647.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 375.00 | 896 649.00 | | 749 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 722.00 | 1 623 884.00 | | 1 745 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 225.00 | 896 649.00 | | 583 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 167.00 | | 215 355.00 | 472 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 254.00 | 643 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 254.00 | 640 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 043.00 | | 215 339.00 | 469 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 16.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 790.00 | 63 468.00 | 38 049.00 | 354 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 871.00 | 63 468.00 | 38 049.00 | 353 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 313.00 | 16 480.00 | 12 096.00 | 36 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 313.00 | 16 480.00 | 12 096.00 | 36 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 313.00 | 16 480.00 | 12 096.00 | 36 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 480.00 | 12 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 539 174.00 | 539 174.00 | | 539 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VB T. V. A. | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 910.00 | 62 536.00 | 151 374.00 | 213 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 776.00 | 649 776.00 | | 649 776.00 |
VW T.V.A. | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 599.00 | 583 225.00 | 151 374.00 | 734 599.00 |