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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 357 152.00 | 60 671.00 | 296 481.00 | 357 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 625.00 | 185 906.00 | 30 719.00 | 216 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 6 117.00 | 3 538.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 433.00 | 252 694.00 | 730 739.00 | 983 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BT Marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CF Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 304.00 | 252 694.00 | 800 610.00 | 1 053 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 093.00 | 63 274.00 | | 92 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 047.00 | 28 819.00 | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 152 840.00 | 132 793.00 | | 152 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 390.00 | 313 899.00 | | 271 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 273.00 | 203 924.00 | | 183 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 444.00 | 83 655.00 | | 62 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | 44 305.00 | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | 88 312.00 | 29 557.00 | | 88 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 770.00 | 675 341.00 | | 647 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 610.00 | 808 134.00 | | 800 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 272.00 | 403 974.00 | | 396 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 990.00 | | 19 443.00 | 963 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 990.00 | | 19 443.00 | 563 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 150.00 | 20 543.00 | | 232 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 150.00 | 20 543.00 | | 232 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VC Groupe et associés | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 390.00 | 19 892.00 | 77 245.00 | 271 390.00 |
VI Groupe et associés | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 770.00 | 396 272.00 | 77 245.00 | 647 770.00 |