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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 816.00 | 48 242.00 | 574.00 | 48 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 646.00 | 371 412.00 | 234.00 | 371 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 537.00 | 419 655.00 | 883.00 | 420 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 853.00 | 419 655.00 | 32 199.00 | 451 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 300.00 | 367 300.00 | | 367 300.00 |
DH Report à nouveau | -467 326.00 | -468 708.00 | | -467 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 734.00 | 1 382.00 | | -15 734.00 |
DL TOTAL (I) | -115 759.00 | -100 026.00 | | -115 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 19 896.00 | | 24 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 683.00 | 41 786.00 | | 39 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 958.00 | 145 892.00 | | 147 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199.00 | 45 866.00 | | 32 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 958.00 | 145 892.00 | | 147 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 948.00 | 270 707.00 | | 284 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 681.00 | 269 325.00 | | 300 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 734.00 | 1 382.00 | | -15 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 537.00 | | | 420 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 462.00 | | | 420 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 770.00 | 885.00 | | 418 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 770.00 | 885.00 | | 418 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VI Groupe et associés | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -49.00 | -49.00 | | -49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619.00 | 12 544.00 | 75.00 | 12 619.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |