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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 025.00 | 7 671.00 | 2 354.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 824.00 | 8 470.00 | 3 354.00 | 11 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 403.00 | 8 470.00 | 71 933.00 | 80 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 951.00 | 11 128.00 | | 19 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | 33 823.00 | | 32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 58 298.00 | 50 451.00 | | 58 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 1 444.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 2 576.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 757.00 | 11 564.00 | | 9 757.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 190.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 635.00 | 15 774.00 | | 13 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 933.00 | 66 225.00 | | 71 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 7 096.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 826.00 | 68 919.00 | | 62 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 979.00 | 35 095.00 | | 29 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 847.00 | 33 823.00 | | 32 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 824.00 | | 1 000.00 | 10 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | 1 000.00 | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 957.00 | 714.00 | | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957.00 | 714.00 | | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957.00 | 714.00 | | 6 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |