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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 768.00 | 13 785.00 | 1 984.00 | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 289.00 | 36 032.00 | 7 257.00 | 43 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 799.00 | 93 573.00 | 30 226.00 | 123 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 782.00 | | 432 782.00 | 432 782.00 |
BZ Autres créances | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CF Disponibilités | 1 673 065.00 | | 1 673 065.00 | 1 673 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 218.00 | | 2 178 218.00 | 2 178 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 017.00 | 93 573.00 | 2 208 444.00 | 2 302 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 856 535.00 | 802 094.00 | | 856 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 227.00 | 174 441.00 | | 147 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 961.00 | 1 011 735.00 | | 1 038 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 1 606.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 934.00 | 797 627.00 | | 353 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 806.00 | 294 226.00 | | 311 806.00 |
EA Autres dettes | 86 893.00 | 199 968.00 | | 86 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 254.00 | 227 498.00 | | 416 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 482.00 | 1 520 926.00 | | 1 169 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 444.00 | 2 532 660.00 | | 2 208 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 482.00 | 1 520 926.00 | | 1 169 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 487.00 | | 6 762.00 | 160 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 450.00 | 123 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 250.00 | 59 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 546.00 | | 6 762.00 | 94 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 186.00 | | | 22 186.00 |