| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 289.00 | 374.00 | 3 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AP Constructions | 289 101.00 | 194 299.00 | 94 802.00 | 289 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 848.00 | 45 138.00 | 23 710.00 | 68 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 066.00 | 247 396.00 | 170 670.00 | 418 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 051.00 | | 4 868 051.00 | 4 868 051.00 |
BZ Autres créances | 2 262 613.00 | 87 228.00 | 2 175 385.00 | 2 262 613.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 760.00 | 87 228.00 | 7 094 532.00 | 7 181 760.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 338 935.00 | | 338 935.00 | 338 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 762.00 | 334 624.00 | 7 604 137.00 | 7 938 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 44 379.00 | 95.00 | 44 284.00 | 44 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 715.00 | 221 715.00 | | 221 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 172.00 | 3 300.00 | | 22 172.00 |
DH Report à nouveau | 30 319.00 | -2 480.00 | | 30 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460.00 | 101 811.00 | | 20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 489 268.00 | 518 950.00 | | 489 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 101 817.00 | 1 101 817.00 | | 1 101 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 055.00 | 821 904.00 | | 707 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 803.00 | 444 259.00 | | 1 018 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 041.00 | 189 434.00 | | 341 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 846.00 | 715 811.00 | | 1 052 846.00 |
EA Autres dettes | 2 831 656.00 | 2 259 692.00 | | 2 831 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 651.00 | 58 217.00 | | 61 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 869.00 | 5 591 134.00 | | 7 114 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 137.00 | 6 110 084.00 | | 7 604 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 254.00 | 3 797 961.00 | | 5 387 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 900.00 | 515 128.00 | | 425 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FG Production vendue services | 2 060 250.00 | | 2 060 250.00 | 2 060 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 891.00 | | 2 063 891.00 | 2 063 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | 207 587.00 | | 8 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 48 300.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 48 300.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 772.00 | 1 563 752.00 | | 2 238 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 312.00 | 1 461 941.00 | | 2 218 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 460.00 | 101 811.00 | | 20 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 137.00 | 34 676.00 | | 28 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 291.00 | | 24 586.00 | 395 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 51 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 418 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 357 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 234.00 | | 11 486.00 | 348 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 819.00 | | 13 100.00 | 38 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 505.00 | 15 836.00 | 40.00 | 231 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | 240.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 881.00 | 15 596.00 | 40.00 | 223 881.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 396 931.00 | 57 996.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 323.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 101 817.00 | | | 1 101 817.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 483.00 | | | 425 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 041.00 | 341 041.00 | | 341 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 656.00 | 2 831 656.00 | | 2 831 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 868 051.00 | 4 868 051.00 | | 4 868 051.00 |
VB T. V. A. | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 426.00 | 484 426.00 | 30 000.00 | 514 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 446.00 | 22 313.00 | 1 234 962.00 | 1 294 446.00 |
VI Groupe et associés | 593 321.00 | 593 321.00 | | 593 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 562.00 | 2 202 562.00 | | 2 202 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189 136.00 | 7 189 136.00 | | 7 189 136.00 |
VW T.V.A. | 829 109.00 | 829 109.00 | | 829 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 686.00 | 5 387 254.00 | 1 264 962.00 | 8 216 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 115.00 | 6 494.00 | | 18 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 428.00 | 120 597.00 | | 61 428.00 |
ST Autres comptes | 433 884.00 | 264 887.00 | | 433 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 003.00 | 65 611.00 | | 92 003.00 |
YT Sous‐traitance | 10 785.00 | 990.00 | | 10 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 386.00 | 18 777.00 | | 20 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 1 623.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 615.00 | 8 117.00 | | 20 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 948.00 | 278 437.00 | | 393 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 042.00 | 40 528.00 | | 27 042.00 |
ZE Dividendes | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 486.00 | 473 361.00 | | 618 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |