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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 5 429.00 | 3 037.00 | 8 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 66.00 | 465.00 | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 645.00 | 128 050.00 | 12 595.00 | 140 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 226.00 | 135 129.00 | 16 097.00 | 151 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 353.00 | | 1 197 353.00 | 1 197 353.00 |
BZ Autres créances | 1 718 380.00 | | 1 718 380.00 | 1 718 380.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 293.00 | | 3 026 293.00 | 3 026 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 519.00 | 135 129.00 | 3 042 390.00 | 3 177 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187.00 | | | 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DH Report à nouveau | 220 211.00 | | | 220 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 828.00 | | | 358 828.00 |
DL TOTAL (I) | 624 838.00 | | | 624 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 559.00 | | | 434 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 297.00 | | | 401 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 875.00 | | | 1 227 875.00 |
EA Autres dettes | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 397.00 | | | 257 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 551.00 | | | 2 417 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 390.00 | | | 3 042 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 551.00 | | | 2 417 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 454.00 | | 260 454.00 | 260 454.00 |
FG Production vendue services | 5 223 893.00 | 412 103.00 | 5 635 996.00 | 5 223 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 347.00 | 412 103.00 | 5 896 450.00 | 5 484 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 61 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 161.00 | | | 5 913 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 334.00 | | | 5 554 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 828.00 | | | 358 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 557.00 | | 5 669.00 | 145 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 507.00 | | 5 669.00 | 135 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 808.00 | 7 321.00 | | 127 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 795.00 | 7 321.00 | | 120 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 297.00 | 401 297.00 | | 401 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 419.00 | 454 419.00 | | 454 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 286.00 | 386 286.00 | | 386 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 397.00 | 257 397.00 | | 257 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 353.00 | 1 197 353.00 | | 1 197 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 139.00 | 1 664 139.00 | | 1 664 139.00 |
VI Groupe et associés | 434 559.00 | 434 559.00 | | 434 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 808.00 | 2 995 808.00 | | 2 995 808.00 |
VW T.V.A. | 261 443.00 | 261 443.00 | | 261 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 551.00 | 2 417 551.00 | | 2 417 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
ST Autres comptes | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356 211.00 | | | 1 356 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 672.00 | | | 1 198 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 550.00 | | | 366 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 965.00 | | | 1 460 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |