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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 938.00 | 70 879.00 | 10 059.00 | 80 938.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 169.00 | 71 100.00 | 10 069.00 | 81 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
110 Total général Actif | 173 877.00 | 71 100.00 | 102 777.00 | 173 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 525.00 | 90 572.00 | | 89 525.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 831.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 144.00 | 91 403.00 | | 90 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 185.00 | 2 706.00 | | 2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 23 988.00 | 22 860.00 | | 23 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 4 401.00 | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 9 254.00 | 11 762.00 | | 9 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | 4 023.00 | | 4 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 156.00 | 75 752.00 | | 82 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 987.00 | 15 651.00 | | 7 987.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 124.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 60.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 2 357.00 | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 188.00 | 13 358.00 | | 8 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |