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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 3 387.00 | 5 789.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 301.00 | 3 387.00 | 7 914.00 | 11 301.00 |
BT Marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 511.00 | 3 387.00 | 26 123.00 | 29 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 259.00 | 32 063.00 | | 31 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 060.00 | -804.00 | | -18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 18 699.00 | 36 759.00 | | 18 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 112.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 1 682.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 20 312.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 3 834.00 | | 484.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 193.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424.00 | 26 133.00 | | 7 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123.00 | 62 892.00 | | 26 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 424.00 | 26 133.00 | | 7 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
FG Production vendue services | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | 1 502.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 120.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 120.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -120.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 302.00 | 78 046.00 | | 52 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 362.00 | 78 850.00 | | 70 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 060.00 | -804.00 | | -18 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668.00 | | 6 633.00 | 4 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | 4 508.00 | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 1 105.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 105.00 | | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157.00 | 9 032.00 | 2 125.00 | 11 157.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 189.00 | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 468.00 | 678.00 | | 1 468.00 |
ST Autres comptes | 21 842.00 | 21 443.00 | | 21 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 378.00 | 3 120.00 | | 9 378.00 |
YT Sous‐traitance | 3 839.00 | 5 936.00 | | 3 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 731.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | 920.00 | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 476.00 | 15 609.00 | | 10 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 939.00 | 12 177.00 | | 9 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 077.00 | 31 178.00 | | 39 077.00 |