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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 914.00 | 4 914.00 | 8 000.00 | 12 914.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 331.00 | 97 144.00 | 126 186.00 | 223 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 367.00 | 102 058.00 | 154 309.00 | 256 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 228 775.00 | 22 348.00 | 206 427.00 | 228 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CF Disponibilités | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 106.00 | 22 348.00 | 402 758.00 | 425 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 473.00 | 124 406.00 | 557 067.00 | 681 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 140 183.00 | 23 122.00 | | 140 183.00 |
DH Report à nouveau | | 50 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 651.00 | 66 129.00 | | 131 651.00 |
DL TOTAL (I) | 299 334.00 | 167 683.00 | | 299 334.00 |
DP Provisions pour risques | 13 742.00 | 6 871.00 | | 13 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 742.00 | 6 871.00 | | 13 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 401.00 | 121 907.00 | | 88 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 358 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 320.00 | 91 820.00 | | 89 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 001.00 | 74 428.00 | | 66 001.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 2 330.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 991.00 | 649 204.00 | | 243 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 067.00 | 823 758.00 | | 557 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 991.00 | 560 876.00 | | 243 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 509.00 | | 1 454.00 | 589 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 596.00 | 256 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 236.00 | 17 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 360.00 | 223 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 236.00 | | 1 454.00 | 524 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 182.00 | 22 989.00 | 207 113.00 | 286 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 4 236.00 | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 032.00 | 22 989.00 | 202 877.00 | 277 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 871.00 | 6 871.00 | 6 871.00 | 6 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 728.00 | 22 348.00 | 29 728.00 | 29 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 728.00 | 22 348.00 | 29 728.00 | 29 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 599.00 | 29 219.00 | 36 599.00 | 36 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 348.00 | 29 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 030.00 | 113 908.00 | 15 123.00 | 129 030.00 |
VW T.V.A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |