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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 913.00 | 24 528.00 | 2 385.00 | 26 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 691.00 | 380 453.00 | 37 238.00 | 417 691.00 |
BF Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 042.00 | 406 511.00 | 69 531.00 | 476 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457 026.00 | | 1 457 026.00 | 1 457 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 821.00 | 37 568.00 | 147 253.00 | 184 821.00 |
BZ Autres créances | 1 305 086.00 | | 1 305 086.00 | 1 305 086.00 |
CF Disponibilités | 135 717.00 | | 135 717.00 | 135 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 200.00 | 37 568.00 | 3 069 632.00 | 3 107 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 242.00 | 444 079.00 | 3 139 164.00 | 3 583 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 811.00 | 311 811.00 | | 311 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 892.00 | 509 740.00 | | 580 892.00 |
DL TOTAL (I) | 903 703.00 | 832 551.00 | | 903 703.00 |
DP Provisions pour risques | 104 383.00 | 107 383.00 | | 104 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 383.00 | 107 383.00 | | 104 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610.00 | 3 097.00 | | 5 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 168.00 | 536 468.00 | | 614 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 106.00 | 73 608.00 | | 102 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 949.00 | 453 292.00 | | 705 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 299.00 | 609 092.00 | | 611 299.00 |
EA Autres dettes | 78 046.00 | 67 837.00 | | 78 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 900.00 | 19 381.00 | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 078.00 | 1 762 775.00 | | 2 131 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 164.00 | 2 702 708.00 | | 3 139 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 359 251.00 | | 4 359 251.00 | 4 359 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 251.00 | | 4 359 251.00 | 4 359 251.00 |
FM Production stockée | | | 1 457 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 600.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 600.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 600.00 | | 50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 700.00 | 117 870.00 | | 158 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 208.00 | 196 939.00 | | 226 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 912.00 | 5 941 411.00 | | 7 977 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 020.00 | 5 431 671.00 | | 7 397 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 892.00 | 509 740.00 | | 580 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 352.00 | | 29 422.00 | 462 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 732.00 | 476 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | 444 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 299.00 | | 21 037.00 | 439 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 524.00 | | 8 385.00 | 21 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 707.00 | 14 536.00 | 15 732.00 | 407 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 251.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 428.00 | 14 285.00 | 15 732.00 | 406 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 383.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 107 383.00 |
6T Sur comptes clients | 50 166.00 | 37 568.00 | 50 166.00 | 50 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 166.00 | 37 568.00 | 50 166.00 | 50 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 549.00 | 39 568.00 | 55 166.00 | 157 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 960.00 | 387 960.00 | | 387 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 949.00 | 705 949.00 | | 705 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 100.00 | 314 100.00 | | 314 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UP Prêts | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
UX Autres créances clients | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VB T. V. A. | 322 499.00 | | | 322 499.00 |
VC Groupe et associés | 960 045.00 | | | 960 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 226 208.00 | 226 208.00 | | 226 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 781.00 | 1 500 872.00 | 29 909.00 | 1 530 781.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 972.00 | 2 028 972.00 | | 2 028 972.00 |