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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
AP Constructions | 221 850.00 | 48 419.00 | 173 431.00 | 221 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 941.00 | 31 475.00 | 70 466.00 | 101 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 633.00 | 79 893.00 | 735 739.00 | 815 633.00 |
BZ Autres créances | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
CF Disponibilités | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 356.00 | | 452 356.00 | 452 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 989.00 | 79 893.00 | 1 188 096.00 | 1 267 989.00 |
CU Autres participations | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DH Report à nouveau | 538 484.00 | | | 538 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 782.00 | | | 293 782.00 |
DK Provisions réglementées | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 957 795.00 | | | 957 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 096.00 | | | 1 188 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 819.00 | | | 332 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 782.00 | | | 293 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 469.00 | | 35 840.00 | 755 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 905.00 | | 35 840.00 | 349 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 563.00 | | | 405 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 132.00 | 19 762.00 | | 60 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | 19 762.00 | | 60 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 284 072.00 | 284 072.00 | | 284 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 992.00 | 23 586.00 | 103 428.00 | 133 992.00 |
VI Groupe et associés | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 452.00 | 285 680.00 | 772.00 | 286 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 300.00 | 119 894.00 | 103 428.00 | 230 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ST Autres comptes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 820.00 | | | 8 820.00 |