| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 6 150.00 | 10 000.00 | 16 150.00 |
AP Constructions | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 346.00 | 14 426.00 | 920.00 | 15 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 389.00 | 29 308.00 | 11 081.00 | 40 389.00 |
BT Marchandises | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 752.00 | 29 308.00 | 59 443.00 | 88 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 352.00 | 31 318.00 | | 38 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 356.00 | 7 033.00 | | -3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 40 495.00 | 43 852.00 | | 40 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 1 710.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 5 786.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791.00 | 12 810.00 | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 948.00 | 21 794.00 | | 18 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 443.00 | 65 647.00 | | 59 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 170.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 170.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -170.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 050.00 | 114 031.00 | | 103 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 407.00 | 106 997.00 | | 106 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 356.00 | 7 033.00 | | -3 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909.00 | 2 748.00 | 161.00 | 2 909.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |