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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 306 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 359 831.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 130 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 376 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 580 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 940 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 816.00 | 52 001.00 | | 45 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 984.00 | 133 815.00 | | 96 984.00 |
DL TOTAL (I) | 782 800.00 | 725 816.00 | | 782 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618.00 | 7 112.00 | | 4 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | 16 510.00 | | 20 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 167.00 | 23 437.00 | | 30 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 22 793.00 | | 46 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 858.00 | 122 721.00 | | 55 858.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 360.00 | 192 573.00 | | 157 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 159.00 | 918 388.00 | | 940 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 193.00 | 164 518.00 | | 127 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 360.00 | | 20 506.00 | 538 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 466.00 | | | 310 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 894.00 | | 20 506.00 | 227 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 027.00 | 16 007.00 | | 183 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 062.00 | 16 007.00 | | 179 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |