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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 569.00 | 6 733.00 | 14 835.00 | 21 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 314.00 | 45 388.00 | 177 926.00 | 223 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 731.00 | 52 122.00 | 195 610.00 | 247 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 360.00 | 52 122.00 | 225 238.00 | 277 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DH Report à nouveau | -86 097.00 | | | -86 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 084.00 | | | -27 084.00 |
DL TOTAL (I) | -101 586.00 | | | -101 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 824.00 | | | 326 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 238.00 | | | 225 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 608.00 | | | 182 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 014.00 | | 286 014.00 | 286 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 014.00 | | 286 014.00 | 286 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 756.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 827.00 | | | 291 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 910.00 | | | 318 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 084.00 | | | -27 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 731.00 | | | 247 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 882.00 | | | 244 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 366.00 | 25 756.00 | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | 25 756.00 | | 26 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 934.00 | 18 719.00 | 75 850.00 | 162 934.00 |
VI Groupe et associés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 599.00 | 16 750.00 | 2 849.00 | 19 599.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 824.00 | 182 608.00 | 75 850.00 | 326 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ST Autres comptes | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 567.00 | | | 82 567.00 |