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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 012.00 | 34 796.00 | 60 216.00 | 95 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 596.00 | 34 796.00 | 60 800.00 | 95 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CF Disponibilités | 710 020.00 | | 710 020.00 | 710 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 803.00 | | 795 803.00 | 795 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 399.00 | 34 796.00 | 856 604.00 | 891 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 605 879.00 | | | 605 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
DL TOTAL (I) | 753 981.00 | | | 753 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 604.00 | | | 856 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
FG Production vendue services | 567 053.00 | | 567 053.00 | 567 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 350.00 | | 569 350.00 | 569 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 328.00 | | | 571 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 026.00 | | | 432 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 242.00 | | 66 879.00 | 38 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 95 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 95 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | | 66 879.00 | 37 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 21 063.00 | 9 525.00 | 23 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 21 063.00 | 9 525.00 | 23 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 367.00 | 72 508.00 | 13 859.00 | 86 367.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
ST Autres comptes | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 020.00 | | | 149 020.00 |