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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 876.00 | 52 212.00 | 1 663.00 | 53 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 732.00 | 22 016.00 | 1 716.00 | 23 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 649.00 | 74 229.00 | 253 419.00 | 327 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 966.00 | 15 058.00 | 26 908.00 | 41 966.00 |
BZ Autres créances | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 302 311.00 | | 302 311.00 | 302 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 105.00 | 15 058.00 | 384 047.00 | 399 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 754.00 | 89 287.00 | 637 466.00 | 726 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 788.00 | | | 297 788.00 |
DH Report à nouveau | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
DL TOTAL (I) | 468 472.00 | | | 468 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 994.00 | | | 168 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 466.00 | | | 637 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 938.00 | | 711.00 | 326 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | | 711.00 | 76 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 301.00 | 2 928.00 | | 71 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 301.00 | 2 928.00 | | 71 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 240.00 | 84 200.00 | 40.00 | 84 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |