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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 208.00 | 13 773.00 | 12 435.00 | 26 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 524.00 | 137 317.00 | 18 207.00 | 155 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 496.00 | 168 855.00 | 111 642.00 | 280 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 339.00 | 3 025.00 | 588 314.00 | 591 339.00 |
BZ Autres créances | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CF Disponibilités | 518 212.00 | | 518 212.00 | 518 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 184.00 | 3 025.00 | 1 150 159.00 | 1 153 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 680.00 | 171 880.00 | 1 261 801.00 | 1 433 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 936.00 | 599 409.00 | | 670 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 416.00 | 201 526.00 | | 129 416.00 |
DL TOTAL (I) | 833 352.00 | 833 936.00 | | 833 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 310.00 | 28 934.00 | | 30 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 551.00 | 374 138.00 | | 381 551.00 |
EA Autres dettes | 16 588.00 | 25 309.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 449.00 | 428 382.00 | | 428 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 801.00 | 1 262 318.00 | | 1 261 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 449.00 | 428 382.00 | | 428 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 391.00 | | 3 487.00 | 289 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 382.00 | 280 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 382.00 | 181 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 627.00 | | 3 487.00 | 190 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 714.00 | 15 438.00 | 12 298.00 | 165 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 443.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 394.00 | 14 995.00 | 12 298.00 | 148 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 3 025.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 3 025.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 3 025.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 146.00 | 137 146.00 | | 137 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 339.00 | 591 339.00 | | 591 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 972.00 | 715 972.00 | | 715 972.00 |
VW T.V.A. | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 449.00 | 428 449.00 | | 428 449.00 |