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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 3 202.00 | 3 881.00 | 7 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 844.00 | 497 863.00 | 333 980.00 | 831 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 514.00 | 147 083.00 | 95 431.00 | 242 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 973.00 | 648 149.00 | 444 823.00 | 1 092 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 084.00 | | 323 084.00 | 323 084.00 |
BZ Autres créances | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CF Disponibilités | 502 393.00 | | 502 393.00 | 502 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 606.00 | | 880 606.00 | 880 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 580.00 | 648 149.00 | 1 325 430.00 | 1 973 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 352 497.00 | | | 352 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DL TOTAL (I) | 468 375.00 | | | 468 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 109.00 | | | 460 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
EA Autres dettes | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 054.00 | | | 857 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 430.00 | | | 1 325 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 365.00 | | | 483 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 835.00 | | 171 174.00 | 932 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 036.00 | 1 092 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 036.00 | 1 074 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | 4 286.00 | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 006.00 | | 165 388.00 | 920 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 1 500.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 382.00 | 202 802.00 | 11 036.00 | 456 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 903.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 083.00 | 200 899.00 | 11 036.00 | 455 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 323 084.00 | 323 084.00 | | 323 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 109.00 | 86 420.00 | 352 377.00 | 460 109.00 |
VI Groupe et associés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VP Divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 743.00 | 378 213.00 | 11 530.00 | 389 743.00 |
VW T.V.A. | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 054.00 | 483 365.00 | 352 377.00 | 857 054.00 |