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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 816.00 | 14 514.00 | 303.00 | 14 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 361.00 | 14 514.00 | 1 042 847.00 | 1 057 361.00 |
BT Marchandises | 937 571.00 | | 937 571.00 | 937 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
BZ Autres créances | 394 403.00 | | 394 403.00 | 394 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 451 768.00 | | 451 768.00 | 451 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 688.00 | | 2 491 688.00 | 2 491 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 049.00 | 14 514.00 | 3 534 535.00 | 3 549 049.00 |
CU Autres participations | 1 041 541.00 | | 1 041 541.00 | 1 041 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 000.00 | | | 2 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
DK Provisions réglementées | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 244.00 | | | 2 957 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 638.00 | | | 176 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
EA Autres dettes | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 292.00 | | | 577 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 535.00 | | | 3 534 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 636.00 | | | 501 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 102.00 | | | 456 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 334.00 | | | 283 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 230.00 | 369.00 | 8 086.00 | 22 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 665.00 | 369.00 | 4 521.00 | 18 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 360.00 | 4 402.00 | | 11 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 360.00 | 4 402.00 | | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 334.00 | 174 334.00 | | 174 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 637.00 | 100 981.00 | 75 656.00 | 176 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 651.00 | 653 651.00 | | 653 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 655.00 | 653 651.00 | 1 004.00 | 654 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 467.00 | 467 811.00 | 75 656.00 | 543 467.00 |