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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 546.00 | 126 410.00 | 16 136.00 | 142 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 126.00 | 193 411.00 | 123 715.00 | 317 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 079.00 | 319 821.00 | 397 258.00 | 717 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 608.00 | 319 821.00 | 569 787.00 | 889 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 864.00 | 302 458.00 | | 328 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 932.00 | 26 405.00 | | -47 932.00 |
DL TOTAL (I) | 291 932.00 | 339 864.00 | | 291 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 644.00 | 172 493.00 | | 162 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 128.00 | 23 232.00 | | 20 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 18 248.00 | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | 49 624.00 | | 72 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 855.00 | 263 597.00 | | 277 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 787.00 | 603 461.00 | | 569 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 749.00 | 216 775.00 | | 237 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 402.00 | 7 437.00 | | 13 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 084.00 | | 40 875.00 | 707 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 880.00 | 717 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 880.00 | 459 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 677.00 | | 40 875.00 | 449 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 783.00 | 78 124.00 | 30 086.00 | 271 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 783.00 | 78 124.00 | 30 086.00 | 271 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 242.00 | 109 136.00 | 40 106.00 | 149 242.00 |
VI Groupe et associés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 855.00 | 237 749.00 | 40 106.00 | 277 855.00 |