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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 070.00 | 73 782.00 | 102 288.00 | 176 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 43.00 | 557.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 670.00 | 73 825.00 | 102 845.00 | 176 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 267.00 | | 437 267.00 | 437 267.00 |
CF Disponibilités | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 744.00 | | 463 744.00 | 463 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 415.00 | 73 825.00 | 566 589.00 | 640 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 107.00 | 486 107.00 | | 486 107.00 |
DH Report à nouveau | -72 642.00 | -65 413.00 | | -72 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000.00 | -7 229.00 | | -5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 424 965.00 | 429 965.00 | | 424 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 359.00 | 143 504.00 | | 138 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 3 596.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 625.00 | 147 849.00 | | 141 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 589.00 | 577 814.00 | | 566 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 555.00 | 9 572.00 | | 8 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 615.00 | 12 795.00 | | 13 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 615.00 | 20 024.00 | | 18 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 000.00 | -7 229.00 | | -5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 070.00 | | 600.00 | 176 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 070.00 | | 600.00 | 176 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 214.00 | 8 611.00 | | 65 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 214.00 | 8 611.00 | | 65 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 359.00 | 5 289.00 | 21 493.00 | 138 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 625.00 | 8 555.00 | 21 493.00 | 141 625.00 |