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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | 3 693.00 | 896.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369.00 | 3 693.00 | 2 676.00 | 6 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 804.00 | | 535 804.00 | 535 804.00 |
BZ Autres créances | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CF Disponibilités | 867 689.00 | | 867 689.00 | 867 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 447.00 | | 1 669 447.00 | 1 669 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 817.00 | 3 693.00 | 1 672 124.00 | 1 675 817.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 806.00 | | | 542 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 022.00 | | | 196 022.00 |
DL TOTAL (I) | 874 846.00 | | | 874 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 052.00 | | | 347 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 404.00 | | | 222 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 756.00 | | | 790 756.00 |
ED (V) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 124.00 | | | 1 672 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 756.00 | | | 790 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625.00 | | 1 187.00 | 7 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | | 1 187.00 | 5 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 650.00 | 2 442.00 | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 650.00 | 2 442.00 | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 052.00 | 347 052.00 | | 347 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 175.00 | 148 175.00 | | 148 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 405.00 | 222 405.00 | | 222 405.00 |
UX Autres créances clients | 535 805.00 | 535 805.00 | | 535 805.00 |
VI Groupe et associés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 287.00 | | | 200 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 747.00 | 721 747.00 | | 721 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 757.00 | 790 757.00 | | 790 757.00 |