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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 300.00 | | 1 229 300.00 | 1 229 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 783.00 | 10 821.00 | 9 963.00 | 20 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 083.00 | 12 821.00 | 1 240 263.00 | 1 253 083.00 |
BZ Autres créances | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CF Disponibilités | 162 614.00 | | 162 614.00 | 162 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 249.00 | 12 821.00 | 1 460 428.00 | 1 473 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 258.00 | 726 258.00 | | 726 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
DH Report à nouveau | 194 529.00 | 138 100.00 | | 194 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 055.00 | 162 829.00 | | 182 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 655.00 | 1 102 000.00 | | 1 177 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 385.00 | 215 402.00 | | 153 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 3 433.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 799.00 | 110 686.00 | | 109 799.00 |
EA Autres dettes | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 773.00 | 330 404.00 | | 282 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 428.00 | 1 432 404.00 | | 1 460 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 749.00 | | 8 217.00 | 1 252 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 1 253 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 883.00 | 20 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 300.00 | | | 1 231 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | | 8 217.00 | 20 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048.00 | 1 656.00 | 7 883.00 | 19 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | 1 656.00 | 7 883.00 | 17 048.00 |