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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AP Constructions | 160 357.00 | 47 447.00 | 112 910.00 | 160 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 448.00 | 57 632.00 | 21 816.00 | 79 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 023.00 | 82 771.00 | 76 253.00 | 159 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 082.00 | 187 850.00 | 449 232.00 | 637 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BZ Autres créances | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CF Disponibilités | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 596.00 | 187 850.00 | 593 747.00 | 781 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 736.00 | | | 318 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 352 540.00 | | | 352 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 747.00 | | | 593 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 703.00 | | | 205 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 954.00 | | 44 692.00 | 607 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 834.00 | 7 731.00 | 637 082.00 | 7 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | 7 731.00 | 398 828.00 | 7 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 701.00 | | 44 692.00 | 369 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 270.00 | 41 311.00 | 7 731.00 | 154 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 270.00 | 41 311.00 | 7 731.00 | 154 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 734.00 | 57 230.00 | 35 504.00 | 92 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 546.00 | 58 307.00 | 1 238.00 | 59 546.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 207.00 | 205 703.00 | 35 504.00 | 241 207.00 |