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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 11 742.00 | 5 667.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 673.00 | 61 693.00 | 114 981.00 | 176 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 322.00 | 73 435.00 | 240 887.00 | 314 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CF Disponibilités | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 103.00 | | 411 103.00 | 411 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 426.00 | 73 435.00 | 651 991.00 | 725 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
DL TOTAL (I) | 292 643.00 | | | 292 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
EA Autres dettes | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 347.00 | | | 359 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 991.00 | | | 651 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 516.00 | | | 293 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 076.00 | 21 319.00 | 12 960.00 | 65 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 076.00 | 21 319.00 | 12 960.00 | 65 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 430.00 | 221 430.00 | | 221 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UX Autres créances clients | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 713.00 | 14 236.00 | 42 117.00 | 88 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 347.00 | 284 871.00 | 42 117.00 | 359 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |