| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 192.00 | 30 045.00 | 5 148.00 | 35 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 894.00 | 31 455.00 | 78 439.00 | 109 894.00 |
060 Stock marchandises | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
110 Total général Actif | 146 567.00 | 31 455.00 | 115 112.00 | 146 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
230 Autres produits | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 171.00 | | | -11 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 870.00 | | | 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 870.00 | | | 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 751.00 | | | 2 751.00 |