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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 9 270.00 | 25 730.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 9 270.00 | 25 730.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
072 Créances – Autres | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
110 Total général Actif | 167 019.00 | 9 270.00 | 157 749.00 | 167 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 153.00 | | | 370 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 203.00 | | | 370 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 483.00 | | | 231 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | | | -47.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
252 Charges sociales | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 878.00 | | | 362 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |