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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 315.00 | 18 140.00 | 22 175.00 | 40 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 993.00 | 24 352.00 | 24 641.00 | 48 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
060 Stock marchandises | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
072 Créances – Autres | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
084 Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 928.00 | | 255 928.00 | 255 928.00 |
110 Total général Actif | 304 921.00 | 24 352.00 | 280 568.00 | 304 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 945.00 | 234 542.00 | | 289 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 339.00 | 74 069.00 | | 309 339.00 |
222 Production stockée | 12 620.00 | 31 180.00 | | 12 620.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1 683.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 939.00 | 341 474.00 | | 611 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 498.00 | 158 729.00 | | 224 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 044.00 | -41 719.00 | | 12 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 552.00 | 25 583.00 | | 31 552.00 |
242 Autres charges externes. | 161 887.00 | 86 342.00 | | 161 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 878.00 | 2 999.00 | | 11 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 252.00 | 81 058.00 | | 119 252.00 |
252 Charges sociales | 27 109.00 | 21 169.00 | | 27 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | 2 053.00 | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 926.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 730.00 | 337 141.00 | | 593 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 209.00 | 4 333.00 | | 18 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 3 113.00 | 2 521.00 | | 3 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 524.00 | 1 431.00 | | 2 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 096.00 | 382.00 | | 13 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -192.00 | | | -192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 222.00 | | | 40 222.00 |