| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 708 778.00 | | 1 708 778.00 | 1 708 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 779.00 | 757.00 | 2 847 021.00 | 2 847 779.00 |
BZ Autres créances | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CF Disponibilités | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 297.00 | 757.00 | 3 007 539.00 | 3 008 297.00 |
CU Autres participations | 558 533.00 | | 558 533.00 | 558 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 192.00 | 1 900 867.00 | | 2 178 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 163.00 | 301 325.00 | | 366 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 355.00 | 2 268 192.00 | | 2 610 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 915.00 | 215 097.00 | | 333 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 8 046.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 164.00 | 67 958.00 | | 57 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 184.00 | 291 102.00 | | 397 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 539.00 | 2 559 294.00 | | 3 007 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 184.00 | 291 102.00 | | 397 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 101.00 | | 9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 308.00 | 462 854.00 | | 533 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 144.00 | 161 529.00 | | 167 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 163.00 | 301 325.00 | | 366 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 717.00 | | 834 737.00 | 2 528 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 675.00 | 2 847 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 675.00 | 2 847 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 959.00 | | 834 737.00 | 2 527 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | | | 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 708 778.00 | | 1 708 778.00 | 1 708 778.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 333 915.00 | 333 915.00 | | 333 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 395.00 | 43 617.00 | 1 708 778.00 | 1 752 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 184.00 | 397 184.00 | | 397 184.00 |