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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 081.00 | 8 229.00 | 12 851.00 | 21 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 771.00 | 32 551.00 | 23 219.00 | 55 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 735.00 | 40 781.00 | 132 954.00 | 173 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
072 Créances – Autres | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
084 Disponibilités | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
110 Total général Actif | 366 642.00 | 40 781.00 | 325 861.00 | 366 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 714.00 | | | 304 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
242 Autres charges externes. | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
252 Charges sociales | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 190.00 | | | 306 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | | | 364.00 |