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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 180.00 | 23 490.00 | 3 690.00 | 27 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 392.00 | 97 579.00 | 138 813.00 | 236 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 157.00 | 121 068.00 | 144 088.00 | 265 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
060 Stock marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
084 Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
110 Total général Actif | 324 068.00 | 121 068.00 | 203 000.00 | 324 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |