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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 17.00 | 347.00 | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 2 864.00 | 8 382.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602.00 | 2 881.00 | 10 722.00 | 13 602.00 |
BT Marchandises | 172 536.00 | | 172 536.00 | 172 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 854.00 | | 338 854.00 | 338 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 456.00 | 2 881.00 | 349 576.00 | 352 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 017.00 | 21 575.00 | | 59 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 168.00 | 37 442.00 | | 49 168.00 |
DL TOTAL (I) | 111 185.00 | 62 017.00 | | 111 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 368.00 | 115 223.00 | | 195 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 2 381.00 | | 12 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 18 691.00 | | 28 370.00 |
EA Autres dettes | | 3 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 391.00 | 139 723.00 | | 238 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 576.00 | 201 740.00 | | 349 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 391.00 | 139 723.00 | | 238 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 318 408.00 | | 2 318 408.00 | 2 318 408.00 |
FG Production vendue services | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 067.00 | | 2 322 067.00 | 2 322 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 272.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 3 148.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 3 148.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 891.00 | 5 785.00 | | 13 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 891.00 | 5 785.00 | | 13 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 975.00 | -2 637.00 | | -9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 11 131.00 | | 21 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 983.00 | 1 960 729.00 | | 2 325 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 815.00 | 1 923 287.00 | | 2 276 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 168.00 | 37 442.00 | | 49 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 870.00 | | 733.00 | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | | 733.00 | 11 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 304.00 | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | 2 367.00 | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 127 614.00 | 81 739.00 | | 127 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 285.00 | 9 459.00 | | 18 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | 304.00 | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 390 462.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 365 123.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 414.00 | 93 564.00 | | 152 414.00 |