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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 792.00 | 119 815.00 | 6 977.00 | 126 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 461.00 | 120 184.00 | 7 277.00 | 127 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | 10 422.00 | 2 387.00 | 12 809.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 156 636.00 | | 156 636.00 | 156 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 686.00 | 10 422.00 | 178 265.00 | 188 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 148.00 | 130 606.00 | 185 542.00 | 316 148.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 542.00 | | | 185 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 587.00 | | 7 373.00 | 121 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 127 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 126 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 917.00 | | 7 373.00 | 120 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 131.00 | 17 552.00 | 1 498.00 | 104 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 761.00 | 17 552.00 | 1 498.00 | 103 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
YT Sous‐traitance | 195 620.00 | | | 195 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 663.00 | | | 268 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |