| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 094.00 | 4 483.00 | 10 611.00 | 15 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 651.00 | 4 483.00 | 159 168.00 | 163 651.00 |
CU Autres participations | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 963.00 | 774 963.00 | | 774 963.00 |
DH Report à nouveau | -645 374.00 | -762 162.00 | | -645 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 121.00 | 116 788.00 | | -110 121.00 |
DL TOTAL (I) | 123 568.00 | 233 689.00 | | 123 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948.00 | 12 678.00 | | 12 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 13 680.00 | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 553.00 | 81 457.00 | | 17 553.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 441.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 600.00 | 108 256.00 | | 35 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 168.00 | 341 945.00 | | 159 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
FG Production vendue services | | 163 577.00 | 163 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 713.00 | 163 577.00 | 260 290.00 | 96 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 26 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 772.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 2 772.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -2 756.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 172.00 | 721 402.00 | | 261 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 293.00 | 604 614.00 | | 371 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 121.00 | 116 788.00 | | -110 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 391.00 | 1 246.00 | 47 153.00 | 50 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 391.00 | 1 246.00 | 47 153.00 | 50 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 253.00 | 133 583.00 | 2 670.00 | 136 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |